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国联金如意双利一年持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 国联金如意双利一年持有期债券C |
基金代码 | 970111 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-17 | 资产规模 | 9.56亿元 |
份额规模 | 9.44亿元 | 基金管理人 | 国联证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 华达 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中,投资于可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%;投资于股票资产(含存托凭证)的比例不超过集合计划资产的20%;本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置获取稳定收益。 本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的基础上,研判市场资金利率的变化趋势,确定和动态调整投资组合的平均久期,实现组合各投资品种的合理配置。 本集合计划投资的信用债券(不包括可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中投资于评级AA的信用债比例不超过集合计划信用债资产的20%;投资评级AA+的信用债比例不超过集合计划信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划信用债资产的50%。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本集合计划将适度参与股票等权益类资产的投资,以争取增加集合计划收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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