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信达睿益鑫享混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 信达睿益鑫享混合 |
基金代码 | 970115 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-02-14 | 资产规模 | 0.48亿元 |
份额规模 | 0.48亿元 | 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王琳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×中债-总指数+40.0%×中证800指数 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 1、投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,本集合计划不投资非公开发行股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种(但须符合中国证监会相关规定)以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其它金融工具。本集合计划将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、投资比例 本集合计划的投资组合比例为:股票投资占集合计划资产的比例为0-40%,本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,集合计划管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争获得超过业绩比较基准的收益。 本集合计划将主要投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)的信用债(信用债若无债项评级,参考主体评级,下同),投资于AA+评级信用债的比例为信用债投资规模的0-50%,投资于AAA评级信用债的比例为信用债投资规模的50%-100%。 本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过集合计划资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基金,属于中风险/收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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