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东吴裕丰6个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 东吴裕丰6个月持有期债券C |
基金代码 | 970118 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-27 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 江逸舟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于债券等固定收益类资产,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,投资于股票(含存托凭证)资产的比例不高于集合计划资产的20%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上,判断市场利率变化趋势,确定和动态调整债券投资组合的久期,并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。 本集合计划在投资信用债时遵守以下约定:本集合计划主动投资于信用债的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不超过集合计划资产的20%。 本集合计划将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时管理人发布的公告,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币型基金和货币型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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