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上海证券弘利债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上海证券弘利债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 上海证券弘利债券A |
基金代码 | 970122 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-01-11 | 资产规模 | 0.56亿元 |
份额规模 | 0.53亿元 | 基金管理人 | 上海证券有限责任公司 |
基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | 基金经理 | 张乃禄 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在控制风险的前提下,追求集合计划财产的稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、现金、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接从二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本集合计划持有的可转换债券、可交换债券不可转股,须在转股前卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,本集合计划每个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的转债类资产投资策略追求资产的增强型回报,同时合理的控制组合回撤风险力争获取稳定持续的收益。 本集合计划投资于主体评级或债项评级AAA的信用债券的投资比例不低于本集合计划信用债资产的50%;投资于主体评级或债项评级AA的信用债券的投资比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转债(含可分离交易可转债纯债部分)、可交债的比例不超过集合计划资产的20%。 |
收益分配 | 本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告;若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,在通常情况下,本集合计划预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金、股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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