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国海证券安盈债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国海证券安盈债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 国海证券安盈债券C |
基金代码 | 970131 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-04-08 | 资产规模 | 0.31亿元 |
份额规模 | 0.29亿元 | 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王力 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现计划资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%;股票资产的比例不高于集合计划资产的5%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将结合经济发展趋势、国家政策安排、行业变迁逻辑、企业自身管理情况,在货币市场工具、利率债、信用债、国债期货、股票等资产之间进行灵活配置,确定各类资产、投资策略比重,构建风险收益均衡投资组合。结合本集合计划风险收益特征,组合将以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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