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海通安润90天滚动持有中短债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 海通安润90天滚动持有中短债债券C |
基金代码 | 970135 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-02-10 | 资产规模 | 0.15亿元 |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 肖彦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×一年定期存款利率(税后)+50.0%×中债-综合指数_1年以下+35.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,重点投资中短债,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。 |
投资策略 | 本集合计划主要投资于中短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%; ②本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博弈价值的个券。 本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 本集合计划投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 本集合计划将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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