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银河安益9个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银河安益9个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 银河安益9个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 970139 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-03-02 | 资产规模 | 0.03亿元 |
份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王跃文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×沪深300指数+70.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 本计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,寻求资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占集合计划资产的比例为0-40%,其中偏股混合型基金是指最近4个季度披露的股票投资占基金资产净值的比例均在60%以上的混合型基金;本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本计划主要基于特定的风险收益目标来进行战略资产配置,首先根据产品定位确定投资组合的长期风险收益目标,其次根据各类资产的回报潜力和波动属性确定中枢配置比例,并在管理过程中保持相对稳定以匹配特定风险偏好的投资者需求。 本计划证券投资基金投资基于管理人的基金投研决策体系,在充分研究的基础上,对备选基金进行绩效评估,选择合适的基金构建组合,并持续优化。 本计划中股票投资部分,管理人将遵循价值投资原则,依托公司整体研究资源,选择行业具备较大发展空间、成长性良好、公司治理完善、财务表现优异、管理层积极进取的上市公司进行投资,避免较高的换手率,注重资产长期增值,同时考虑趋势、市场情绪等多重因素,适度规避估值大幅波动风险。 本计划的债券投资部分在保持债券组合高流动性、低信用风险的前提下,综合运用久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略等多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取匹配的收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同;在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值;同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型基金中基金集合资产管理计划,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、股票型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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