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国元元赢30天持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 国元元赢30天持有期债券C |
基金代码 | 970141 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-03-30 | 资产规模 | 0.76亿元 |
份额规模 | 0.74亿元 | 基金管理人 | 国元证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 柯贤发 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(1-3年)指数(CBA00223.CS) 收益率*85%+一年期定期存款利率*15%。 |
投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,力争获取长期稳定的投资收益。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,本集合计划保持持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 本集合计划进行信用债投资时,主动投资信用债的债项信用评级范围为AA+及以上,信用债的信用评级相应比例如下: 1)债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%; 2)债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资的,再投资份额以红利再投日为登记日,每份集合计划份额(原份额)所获得的红利再投资份额也受相同最短持有期的限制;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值均不能低于面值;本集合计划同一类别的每份集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金、货币型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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