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财达证券稳达中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 财达证券稳达中短债债券A |
基金代码 | 970144 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-03-28 | 资产规模 | 1.90亿元 |
份额规模 | 1.84亿元 | 基金管理人 | 财达证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 孔雀 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
投资目标 | 在严格控制风险、保持资产良好流动性的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益和资本利得收益,以追求资产持续稳健的增值。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分〉、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本集合计划不投资于股票等资产,也不投资于可交换债券。 本集合计划所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;其中,投资于中短债主题证券的比例不低于非现金集合计划资产的80%;本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间进行灵活配置。以债券类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。 管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合。在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,争取获取较高的债券组合收益。 本计划主动投资信用债的债项评级不得低于AA+;其中对债项评级AA+的信用债投资比例不高于本计划信用债资产的50%,对债项评级AAA的信用债投资比例不低于本计划信用债资产的50%。对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本资产管理计划投资可转债比例合计不超过计划资产净值的20%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,具体分配方案以公告为准;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;本计划同一类别的每一计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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