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财达证券稳达三个月滚动持有债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券A |
基金代码 | 970146 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-03-28 | 资产规模 | 2.03亿元 |
份额规模 | 1.94亿元 | 基金管理人 | 财达证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 孔雀 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 在严格控制风险、保持资产良好流动性的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益和资本利得收益,以追求资产持续稳健的增值。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、政策性金融债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本集合计划不投资于股票等资产,也不投资于可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本计划债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;本计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债等资产之间进行灵活配置。 管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合。 本资产管理计划主动投资信用债的债项评级不得低于AA+;其中对债项评级AA+的信用债投资比例不高于本资产管理计划信用债资产的50%,对债项评级AAA的信用债投资比例不低于本资产管理计划信用债资产的50%。 本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本资产管理计划投资可转债比例合计不超过计划资产净值的20%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,具体分配方案以公告为准;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;本计划同一类别的每一计划份额享有同等分配权;对于收益分配方式为红利再投资的集合计划份额,每份集合计划份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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