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银河水星双季增利六个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银河水星双季增利六个月持有期债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 银河水星双季增利六个月持有期债券A |
基金代码 | 970148 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-04-01 | 资产规模 | 0.44亿元 |
份额规模 | 0.42亿元 | 基金管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 李石 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×100% |
投资目标 | 在控制风险,保持资产流动性及控制风险的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%;本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%;本集合计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。 本集合计划根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,结合当时的市场环境,形成利差预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本集合计划根据债券定价模型,选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。 在以上债券投资策略的基础上,本集合计划还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益。 资产支持证券由于受到诸多因素影响,定价更为复杂。本集合计划将根据资产支持证券自身的特点,建立相应的定价模型,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值后再进行投资。 本集合计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的最短持有期起始日与原持有集合计划份额相同;集合计划收益分配后任一类集合计划份额净值不能低于面值;同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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