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方正证券鑫享三个月滚动持有债券E | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划E类 | 基金简称 | 方正证券鑫享三个月滚动持有债券E |
基金代码 | 970151 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-25 | 资产规模 | 0.18亿元 |
份额规模 | 0.18亿元 | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨浩波 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现 集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将在资产管理合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整集合计划大类资产的投资比例,力争为集合计划资产获取稳健回报。 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 本集合计划所投资的信用债的信用评级范围和相应比例:本集合计划主动投资信用债的债项评级范围为AA+级及以上,其中债项评级AA+级的信用债投资比例不超过信用债资产的50%,债项评级AAA级的信用债投资比例不低于信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配。本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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