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财信证券30天持有期债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 财信证券30天持有期债券 |
基金代码 | 970152 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-20 | 资产规模 | 7.24亿元 |
份额规模 | 7.20亿元 | 基金管理人 | 财信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵旸 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
投资目标 | 本集合计划通过管理人积极主动的投资管理,力争为集合计划份额持有人实现长期稳定的投资收益。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、政策性金融债券、中央银行票据、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、资产支持证券、现金及现金等价物、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资股票,因投资可转换债券、可交换债券转股所获得的股票,本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,集合计划管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转换债券策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 本集合计划所投资的信用债(不含可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券)主体评级或者债项评级或担保人评级不低于AA+(含),且本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%,投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回资金做加杠杆操作,提高组合收益。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告。本集合计划收益分配方式为现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、股票型基金和混合型集合计划、混合型基金,高于货币市场型集合计划、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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