近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投智多鑫货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 中信建投智多鑫货币 |
基金代码 | 970153 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-04-27 | 资产规模 | 134.81亿元 |
份额规模 | 134.81亿元 | 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 李腾飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制流动性风险的前提下,自上而下精选资产,力争为投资者创造超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、PPI走势、M2变化、利率水平等)以及各项国家政策变化(包括财政、货币政策等)来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方向,在此基础上分析判断债券市场、货币市场的预期收益与风险,综合流动性预判,在相关投资比例限制内,适时动态地调整各资产投资比例。 本集合计划对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券种类配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。 本集合计划综合考量银行的资质与信用评级选取交易对手方,在比对询价基础上选取最具性价比的资产,并注重投前投中投后的操作风险控制。 本集合计划在流动性风险评估的前提下,通过逆回购配置在资金面变化过程中把握投资机会。 本集合计划在法律法规准许的前提,积极挖掘市场各类金融工具的投资机会,在充分考虑各类品种的风险和收益特征谨慎参与。 |
收益分配 | 本集合计划收益“每日分配、按季支付”,本集合计划收益支付方式为现金分红,分红金额计算要保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的差额部分计入本集合计划资产的损益;本集合计划采用1元固定份额净值列示,自集合计划合同生效日起,本集合计划根据每日收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资者每日计算当日暂估收益,并在收益分配日根据实际净收益按季支付;每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划的类型为货币市场集合资产管理计划,预期收益和预期风险低于债券型集合资产管理计划、股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |