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安信资管瑞安30天持有期中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 安信资管瑞安30天持有期中短债债券A |
基金代码 | 970154 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-05 | 资产规模 | 0.36亿元 |
份额规模 | 0.35亿元 | 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴慧文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率*15% |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金集合计划资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略和固定收益投资策略,其中,固定收益投资策略包括久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、利率债投资策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 本集合计划投资于信用债,其信用评级需在AA+(含)以上,且应当遵守下列要求:1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%;2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-50%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同(红利再投资取得的集合计划份额,其锁定持有期的起始日与原持有集合计划份额相同);集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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