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东莞证券德鑫3个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东莞证券德鑫3个月定期开放债券 |
基金代码 | 970160 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-24 | 资产规模 | 2.12亿元 |
份额规模 | 2.07亿元 | 基金管理人 | 东莞证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 余聪 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×95%+央行人民币活期存款利率*5%。 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力争实现资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与股票等权益类资产的投资,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护集合计划份额持有人利益,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,集合计划投资不受前述比例限制。在开放期内,集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本集合计划不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在资产管理合同约定的投资范围内,通过对宏观经济形势及微观市场的研究,密切关注债券市场变化,分析债券市场运行状况、研判市场风险,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%;本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产总值的0%-50%。 本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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