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银河水星现金添利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 银河水星现金添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 银河水星现金添利货币 |
基金代码 | 970164 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-26 | 资产规模 | 242.74亿元 |
份额规模 | 242.74亿元 | 基金管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 姜海洋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的3个月定期存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 因债券信用评级调整等管理人之外的因素,致使本集合计划投资范围不符合上述规定,管理人应当在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划主要为投资人提供现金管理工具,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,通过积极的投资组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式为现金分红;采用1.00元固定份额净值交易方式;根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户;收益每月集中支付一次。投资者赎回集合计划份额时,于当期月度分红日支付对应的收益;投资者解约情形下,管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰低的原则对该投资人进行收益支付,该投资者实际投资收益与支付收益的差额部分计入集合计划资产;当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有集合计划的收益分配权益;在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人可调整集合计划收益的分配原则和支付方式,不需召开集合计划份额持有人大会; |
风险收益特征 | 本集合计划为货币型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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