展恒点评
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| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划-A | 基金简称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 970168 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2022-05-30 | 资产规模 | 2.77亿元 |
| 份额规模 | 2.61亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕晓威,吕晓威,吕晓威 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15% |
| 投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求集合计划资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券，中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产不低于集合计划资产的80%。每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | （一）固定收益类资产投资策略本集合计划综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的投资比例进行配置和调整，力争实现集合计划资产的中长期稳健增值。1、债券投资策略本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。（1）在久期配置方面，本集合计划将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，在力争降低集合计划净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。（2）在类属配置方面，本集合计划将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的权重。（3）在期限结构配置方面，本集合计划将对市场收益率曲线变动情况进行研判，运用统计和数量分析技术，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例。（4）在个券选择方面，对于国债、央行票据等非信用类债券，本集合计划将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本集合计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的信用风险水平。本集合计划将投资信用评级不低于AA+级的信用债，其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。本集合计划对信用债评级的认定参考管理人选定的评级机构出具的信用评级，依据的评级机构不包括中债资信评估有限责任公司。本集合计划投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级；其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级，无债项信用评级的参照主体信用评级。（因集合计划份额赎回等情形导致被动超标的除外）。2、资产支持证券投资策略本集合计划投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。3、可转换债券和可交换债券投资策略（1）可转换债券投资策略①正股择优策略紧抓可转债正股作为可转债收益来源的核心要素，选取正股基本面优质、所处行业景气向上的可转债标的，深入分析正股业绩增长、资产质量和偿债能力，平衡控制下跌风险及上涨弹性之间的关系，以期在有良好的风险收益特征下，大幅提升选中优质成长型可转债的概率，增强组合的弹性收益。寻找价格处于债底附近和到期收益率较高，且正股具备一定弹性和中长期向好趋势的可转债标的，把握其困境反转的机会。②条款博弈策略深入研究可转债发行人的转股意愿，通过提前预判回售、下修、赎回等事件，以控制信用风险为前提，抓住存在事件驱动投资机会的潜在可转债标的。③转债质押策略动态结合市场情况，结合转债及其他债券品种的可质押特性，买入并通过回购适当放大，以增强组合回报。（2）可交换债券投资策略管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇，适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会，选择最具吸引力标的进行配置。本集合计划投资于可交换债券及可转换债券（含分离交易可转换债券）的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。4、杠杆投资策略本集合计划将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。5、银行存款、同业存单投资策略本集合计划根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平，并据此制定和调整资产配置策略。本集合计划将在法律法规和资产管理合同允许的范围内，以控制组合波动，谋求集合计划资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。（二）衍生产品投资策略1、国债期货投资策略本集合计划可投资国债期货。若本集合计划投资国债期货，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。2、本集合计划将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许集合计划投资前述衍生工具，本集合计划将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本集合计划投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。（三）未来，随着市场的发展和集合计划管理运作的需要，管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告 |
| 收益分配 | 1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，管理人根据实际情况进行收益分配，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划各类份额默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为对应类别集合计划份额进行再投资的，再投资份额需满足对应类别份额持有期的规定。本集合计划不同份额类别份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同交易账户设置的分红相互独立、互不影响；3、集合计划收益分配后各类别份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类别份额净值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值；4、除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外，同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；6、由于本集合计划A类份额与B类份额不收取销售服务费，且B类份额不收取固定管理费，而C类份额收取销售服务费，各类别份额对应的可供分配利润将有所不同。在不违反法律法规且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，管理人、登记机构和托管人协商一致后可对集合计划收益分配原则进行调整，不需召开集合计划份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其风险收益水平低于股票型集合资产管理计划和混合型集合资产管理计划，高于货币型集合资产管理计划及货币市场基金。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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