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兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C |
基金代码 | 970170 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-05-30 | 资产规模 | 0.89亿元 |
份额规模 | 0.87亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕晓威 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% |
投资目标 | 本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求集合计划资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券,中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,本集合计划可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资于债券资产不低于集合计划资产的80%。每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的投资比例进行配置和调整,力争实现集合计划资产的中长期稳健增值。 本集合计划将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 本集合计划投资于可交换债券及可转换债券(含分离交易可转换债券)的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。 本集合计划可投资国债期货。若本集合计划投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人根据实际情况进行收益分配,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其风险收益水平低于股票型集合资产管理计划和混合型集合资产管理计划,高于货币型集合资产管理计划及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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