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华安证券月月红现金管理 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安证券月月红现金管理型集合资产管理计划 | 基金简称 | 华安证券月月红现金管理 |
基金代码 | 970173 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-06-10 | 资产规模 | 22.27亿元 |
份额规模 | 22.27亿元 | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 张钰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单,期限在1个月以内的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券,及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 产品投资于前款所述企业债、公司债、短期融资券、中期票据等,其主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。 因市场波动、产品规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素,致使产品投资不符合相关法律法规规定或产品合同约定的,管理人应当在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 当银行存款投资具有较高投资价值时,本集合计划存款投资比例上限最高可达100%。 |
收益分配 | 本集合计划收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额);本集合计划的收益按月支付,本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式,自合同生效日起,本集合计划根据每日集合计划收益情况,以每万份暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按月支付;投资者赎回集合计划份额时,对应的收益将在月度分红时一并支付;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为现金管理类集合资产管理计划,属于低风险/收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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