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东莞证券旗峰天添利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东莞证券旗峰天添利货币 |
基金代码 | 970176 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-26 | 资产规模 | 18.88亿元 |
份额规模 | 18.88亿元 | 基金管理人 | 东莞证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 余聪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 其中,企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资范围不符合上述规定投资范围的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本集合计划收益“每日计提、按季支付”,支付方式为现金分红;每份集合计划份额享有同等分配权;采用1.00元固定份额净值交易方式;根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户;每季集中支付一次;如果投资者在季度分红日前解约退出的,管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率对该投资人进行收益支付;当日申购的集合计划份额自下一个工作日起,享有本集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起,不享有本集合计划的收益分配权益;在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式,不需召开集合计划份额持有人大会;如需召开集合计划份额持有人大会,为确保集合计划份额持有人的表决权体现其持有的权益,管理人将于召开集合计划份额持有人大会的权益登记日当日统一为集合计划份额持有人进行累计未结转收益的结转; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只货币型集合计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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