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万联证券万年红天添利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 万联证券万年红天添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 万联证券万年红天添利货币 |
基金代码 | 970177 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-22 | 资产规模 | 3.51亿元 |
份额规模 | 3.51亿元 | 基金管理人 | 万联证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 刘晨 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单,期限在1个月以内的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划在确保资产安全性和流动性的基础上,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
收益分配 | 本集合计划收益支付方式为现金分红;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;本集合计划采用1.00元固定份额净值交易方式,自资产管理合同生效日起,本集合计划份额采用“每日预提、按季支付”的方式;本集合计划根据每日暂估收益情况,将当日收益计算预提,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益。在收益季度支付时,如投资人的累计未结转收益为正,则为份额持有人支付相应现金;当日申购的集合计划份额自下一个交易日起,享有集合计划的收益计算预提权益;当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起,不享有集合计划的收益计算预提权益; |
风险收益特征 | 本集合计划为货币型产品,属于高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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