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天风金管家货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天风金管家货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 天风金管家货币 |
基金代码 | 970179 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-12-23 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 王圳杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期人民币活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在有效维持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益回报。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中,企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,如无债项信用评级,以主体信用评级为准;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。如因信用评级调整等管理人之外的因素,致使本集合计划投资范围不符合上述规定,管理人应在10个交易日内调整,中国证监会另有规定的除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划作为投资人的现金管理工具,将使用以下策略进行积极的投资组合管理,在保证集合计划流动性、稳定性的前提下努力提升集合计划收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益“每日分配、按月支付”,本集合计划收益支付方式为红利再投资(即红利转集合计划份额);本集合计划采用1.00元固定份额净值列示(法律法规另有规定的情形除外),自资产管理合同生效日起,本集合计划根据每日集合计划收益情况,以每万份集合计划暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在分红日根据实际净收益按月集中支付;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为货币型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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