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中金财富聚金利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金财富聚金利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 中金财富聚金利货币 |
基金代码 | 970180 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-07-25 | 资产规模 | 37.88亿元 |
份额规模 | 37.88亿元 | 基金管理人 | 中国中金财富证券有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 吕文弢 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为集合计划份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于本条第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许现金管理产品投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力争为集合计划份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
收益分配 | 本集合计划收益支付方式为红利再投资,即将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;每一集合计划份额享有同等分配权;“每日计提、按月支付”。本集合计划根据每日收益情况,以每万份集合计划暂估收益为基准计提收益,每月支付一次收益。 |
风险收益特征 | 本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划,预期收益和预期风险低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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