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招商资管核心优势混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商资管核心优势混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 招商资管核心优势混合A |
基金代码 | 970184 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-08 | 资产规模 | 0.22亿元 |
份额规模 | 0.18亿元 | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王博 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40% |
投资目标 | 本集合计划精选具有核心竞争优势的上市公司股票组合进行投资,在合理控制风险的前提下,力争获取长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划为混合型集合计划,投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为60%-95%,其中投资于本集合计划界定的具有核心竞争优势的股票的比例不低于本集合计划股票资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,集合计划保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例,依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本集合计划以“自下而上”精选股票的策略为主,对上市公司成长、估值、红利、公司治理、投资风险五个核心方面进行综合分析,通过定性分析与定量分析相结合的方法,挑选具备一项或多项核心优势的上市公司进行投资。 基于对中国A股市场的理解与判断,把握熊牛转折点,寻找投资可转债的合适投资时机。 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 本集合计划投资股指期货以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。 本集合计划通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的综合分析进行资产支持证券的投资,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整资产支持证券的投资组合。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划是混合型集合资产管理计划,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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