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申万宏源双季增享6个月持有期债券B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 申万宏源双季增享6个月持有期债券B |
基金代码 | 970189 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-10-13 | 资产规模 | 2.45亿元 |
份额规模 | 2.42亿元 | 基金管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 秦庆 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
投资目标 | 本集合计划在追求本金安全、严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求为持有人提供超越业绩比较基准的稳健回报,实现集合计划资产长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、证券公司发行的短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划总资产的80%;投资于股票、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划总资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求长期持续稳定的合理回报。 AA级信用债占信用债总资产比例为0-20%,AA+级信用债占信用债总资产比例为0-50%,AAA级信用债占信用债总资产比例为50-100%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若资产管理合同当年生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、现金管理型集合计划,低于股票型基金、股票型集合计划、混合型基金和混合型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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