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申万宏源天天增货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 申万宏源天天增货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 申万宏源天天增货币 |
基金代码 | 970191 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-08-08 | 资产规模 | 114.27亿元 |
份额规模 | 114.27亿元 | 基金管理人 | 申万宏源证券有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 季程 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
投资目标 | 在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (3)期限在1个月以内的债券回购; (4)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (5)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于前款第(4)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级(如有)均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 对于法律法规及监管机构今后允许货币集合计划投资的其他金融工具,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划持有的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及逆回购质押品信用评级下降不再符合投资标准的,集合计划管理人应在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。 |
投资策略 | 本集合计划主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本计划最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 |
收益分配 | “每日计提,按月支付”。本集合计划收益支付方式为现金红利;本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;当日申购的份额自下一交易日起享有集合计划的收益分配权益;当日赎回的集合计划份额自下一个交易日起不享有集合计划份额的分配权益;在收益分配日前解约赎回的,集合计划管理人将按照该投资者截止解约前一日(含)未分配的累计核算收益与按照中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算的收益两者孰低的原则计算收益,差额部分(若有)归集合计划财产所有;在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
风险收益特征 | 本集合计划为货币型集合计划,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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