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兴证资管金麒麟现金添利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 |
基金代码 | 970192 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-10-11 | 资产规模 | 8.80亿元 |
份额规模 | 8.80亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 游臻 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 本集合计划在不影响客户正常证券交易的前提下,将客户资金账户中的闲置保证金转换为产品份额,通过投资于银行存款组合及其他具有良好流动性的短期金融工具,在保证资金安全性和充分流动性的情况下,力求为投资者获取合理收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第(四)项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,如无债项信用评级,以主体信用评级为准;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确认评级。 法律法规或监管机构允许货币证券投资基金投资其他货币市场工具的,在不改变集合计划投资目标、投资策略及风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本集合计划可参与其他货币市场工具的投资。 因债券信用评级调整等管理人之外的因素,致使产品投资不符合以上投资范围的,管理人应当在10个交易日内进行调整,中国证监会另有规定的除外。 |
投资策略 | 本集合计划将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对集合计划资产组合进行积极管理。 银行定期存款投资策略 (1)银行存款投资比例 包括活期及一年以内(含一年)定期和协议存款,投资比例:0-100%。 (2)集合计划存款结构 本集合计划银行存款投资比例为0-100%。 |
收益分配 | 本集合计划每份集合计划份额享有同等分配权;收益“每日计算、按季支付”;每季度收益支付方式采用现金分红方式。投资人赎回集合计划份额时,不支付其累计未付收益,将在季度分红日以现金分红方式与投资者结清。若当季累计未付收益为正,则为投资者支付相应的现金收益;若当季累计未付收益为零,则不支付现金收益;若当季累计未付收益为负,为投资者缩减其相应份额。遇投资者剩余集合计划份额不足以扣减的情形,管理人将启动内部应急机制保障集合计划平稳运行;本集合计划根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益; |
风险收益特征 | 本集合计划作为货币型集合资产管理计划,其长期平均风险和预期收益率低于股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划、债券型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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