展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 中金丰裕稳健一年持有混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 中金丰裕稳健一年持有混合C |
| 基金代码 | 970193 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2022-07-29 | 资产规模 | 0.24亿元 |
| 份额规模 | 0.20亿元 | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 温泉 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×85%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争实现集合计划资产持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本集合计划投资于国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本集合计划可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及股票资产的比例为集合计划资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本集合计划的投资比例将做相应调整。 |
| 投资策略 | 本集合计划将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。其中，债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%；债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%；债项评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。本集合计划投资可转换债券及可交换债券的比例不高于本集合计划资产的20%。 本集合计划将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本集合计划可投资存托凭证，本集合计划将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本集合计划可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本集合计划可参与融资业务。 |
| 收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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