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兴证资管金麒麟3个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟3个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 970195 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-09-05 | 资产规模 | 0.97亿元 |
份额规模 | 0.97亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 斯苑蓓 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×70%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本集合计划在有效控制组合风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金(权益类资产比例不低于60%)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等合计占集合计划资产的比例为60%-95%,投资于货币市场基金的资产占集合计划资产的比例不高于15%;本集合计划应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划坚持自上而下为主、自下而上为辅,把握“一个中心、四个基本点”,即以大类资产配置为中心的β性机会,以风格配置、行业配置、基金筛选、辅助业绩增厚为四个基本点的α性机会,互为支撑的投资策略。从战略层面和战术层面动态调整配置组合,贯彻全流程风控合规的稳健投资理念。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是混合型基金中基金集合资产管理计划,其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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