近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
基金代码 | 970205 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-07 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 吕晓威 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他在境内经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%;投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%;投资于可转换债券、可交换债券以及股票的投资比例合计不超过集合计划资产的20%。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产、权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。 本集合计划将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化集合计划资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 本集合计划主动投资于信用债(包括资产支持证券,不包括可转换债券、可交换债券,下同)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债比例不高于信用债资产的20%。 本集合计划在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下,遵循“自下而上”的个股投资策略,通过投研团队基于产业研究,挖掘出各行业里有护城河和竞争力的上市公司股票进行投资,紧密跟踪、长期持有。 本集合计划可投资国债期货。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人根据实际情况进行收益分配,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金,高于货币型集合资产管理计划及货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |