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国信经典组合三个月持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 基金简称 | 国信经典组合三个月持有期混合(FOF) |
基金代码 | 970208 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-01-06 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 牛其科 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50% |
投资目标 | 在控制风险的前提下,进行大类资产配置并优选基金,积极把握基金市场的投资机会,力求集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金和香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金份额的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金(基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%)的比例合计占集合计划资产的比例为30%-70%,投资于货币市场基金的比例不高于集合计划资产的15%;本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划通过定量和定性相结合的方法,采取资产配置策略确定符合集合计划风险收益特征的各种资产的比例,利用策略配置和基金精选建立公募基金组合,并根据需要通过股票、债券等投资工具增强收益,力争实现资产稳健的收益率。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划,其预期风险水平高于债券型基金、债券型集合资产管理计划、货币市场基金和货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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