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中信建投悦享6个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 中信建投悦享6个月持有期债券C |
基金代码 | 970214 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-11-22 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 中信建投证券股份有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 欧阳政 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
投资目标 | 在价值分析的基础上,积极寻找优质资产的投资机会,在控制投资风险的前提下努力实现合理的收益。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、通知存款、协议存款等)、同业存单、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素,形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断,据此确定各类资产的投资比例,并根据各类资产的收益/风险结构和市场变化,动态调整比例结构,在加强系统性风险管理的前提下,力争实现计划资产的增值保值。 本集合计划对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券种类配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。 其中,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%;投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%;投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。 本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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