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太平洋证券六个月滚动持有债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 太平洋证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 太平洋证券六个月滚动持有债券 |
基金代码 | 980003 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-04-26 | 资产规模 | 28.28亿元 |
份额规模 | 18.08亿元 | 基金管理人 | 太平洋证券股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 李岩 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-综合指数_1年以下 |
投资目标 | 在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求集合计划资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不直接投资股票;因可转换公司债券、可交换债券转股所得的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 类属配置是指对各市场及各种类的债券之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本集合计划风险收益特征的资产组合。 债券投资受利率风险的影响。本集合计划将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流,辅助采用估值模型,评估其内在价值。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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