今天迎来农历虎年的第二个交易日,“开门红”的市场行情并未能够延续,A股市场震荡调整,各大热门赛道纷纷熄火,让投资者猝不及防。
受美国方面一则消息的影响,“药明系”股票早盘集体暴跌。消息称美商务部将33家中国实体纳入所谓“未经核实名单”,对这些实体从美国出口商获取产品实施新的限制,并要求希望与这些中国公司做生意的美国公司进行额外的调查,其中包括药明生物。
消息一出,药明康德A股跌停,港股药明康德最大跌幅达27%,港股药明生物一度跌超30%,千亿市值蒸发。“药明系”暴跌之下,带动CXO其它龙头大跌,康龙化成跌9.80%、凯莱英跌9.73%、泰格医药跌6.28%。
随着“药明系”的暴跌,不少重仓药明的基金也损失惨重。据Wind数据统计显示,截至2021年四季度末,96家基金公司合计持有药明康德53,799.92万股,药明康德被659只基金重仓持有,持仓市值为639.22亿元。
表:重仓药明康德的基金
图表来源:展恒基金研究中心,Wind
数据时间:2021年12月31日
数据统计显示,在2021年四季度末,药明康德位列78只基金的第一大重仓股,395只基金在四季度加仓药明康德。其中基金经理葛兰管理的中欧医疗健康A持有6571.61万股,为当前持股最高的基金,四季度大举加仓近2500万股。前期刚刚踩雷长春高新,被骂上微博热搜,药明康德的跌停,再度把“基金一姐”葛兰推上风口浪尖。
那么,这些重仓CXO板块的基金还能拿吗?对于突发事件,药明生物给出的回应称,因为公司使用bioractor,需要每年向美国商务部报批,过去一直都能得到批准,但由于新冠疫情,导致这两年美国商务部没能来现场检查公司无锡和上海工厂,因此暂时把药明生物列在inverify list上面,其他的都不受影响。
药明生物还表示,“未经核实的名单”不是更为人熟知的美国“实体名单”或“黑名单”。药明生物欢迎随时检查,以便从此类清单中清除。公司还在采取临时措施,在检查之前将这些子公司从名单中删除。
当前A股市场基本面与政策面均稳健无虞,以半年维度来看,市场行情以“稳增长”为主线的确定性较大。随着人口老龄化和消费升级,医药行业的长期景气度毋庸置疑,CXO板块的景气度也较高,估值逐渐回归到合理的区间,投资者无需过于悲观。