3月25日,易方达创新未来18个月发布公告称,该基金18个月的封闭运作期将于3月28日届满,自3月29日起进入开放期。与此同时,基金简称变更为“易方达创新未来混合(LOF)”,基金代码不变。
易方达创新未来是5只创新未来系基金中最早成立的基金,在该只基金宣布即将进入开放期后,鹏华创新未来、中欧创新未来、汇添富创新未来、华夏创新未来4只产品也将陆续进入开放期,投资者可在交易日内自由申赎。
5只创新未来基金在设立之初,是作为蚂蚁集团上市战略配售基金,但随着蚂蚁集团暂缓上市,在无法参与战略配售之后,5只基金曾安排一个月的退出期,给投资者重新选择的机会,多数投资者选择留下来。那么,5只基金在封闭期内运作如何,是否辜负了投资者的信任?在即将到来的开放期基民该如何选择?
表:5只创新未来基金成立以来业绩表现
图表来源:展恒基金研究中心,Wind
数据截至日期:2022年3月24日
据Wind数据统计显示,截至2022年3月24日,5只基金成立至今首尾收益相差近40%,且仅有1只基金成立以来取得实现正收益。具体来看,陈皓管理的易方达创新未来是目前唯一一只盈利的基金,成立以来回报为5.63%。中欧、华夏、汇添富旗下创新未来基金成立以来涨跌幅分别为-4.51%、-10.90%、-19.22%,而鹏华创新未来是5只基金中表现最差的,成立以来跌幅高达34.62%,失去蚂蚁战略配售后,该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。
但从今年以来收益回报来看,鹏华创新未来却是年内跌幅最小的基金。观察其前十大重仓股发现,基金经理王宗合在2021年三季度坚守白酒股,但在四季度进行大幅调仓换股,在四季度末,前十大重仓股中有6只个股发生变动。在今年震荡回调的市场行情中,是5只产品中目前表现最好的一只。
表:鹏华创新未来18个月前十大重仓股情况
图表来源:展恒基金研究中心,Wind
而对于即将到来的开放期,5只基金是否会遭遇投资者大幅赎回,还有待观察,结合当前市场环境来看,目前并不是一个较好的赎回时点。
3月25日,易方达创新未来基金经理陈皓发表了《致易方达创新未来持有人的一封信》,表示封闭期结束后,他会继续持有自购的基金份额。
面对年初的市场波动,陈皓坦言,该基金净值今年以来下跌17.14%。虽然目前基金仍保持了正收益,但这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。“我们所能做的,就是在‘市场先生’情绪不稳定时,依然保持理性,专注甄选和持有更具比较优势的投资标的。”
陈皓还谈到,放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生张的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会起伏涨落,但对未来充满信心。