据第三方机构数据显示,由于11月份股市的强势回升,百亿私募业绩大幅回暖,景林、高毅、淡水泉等头部私募业绩飙升,单月净值回升超过10%,其中景林单月收益更是超过20%,虽然多家百亿私募年内仍然是负收益,但回撤明显收窄。
在市场回暖之际,私募基金的备案热情明显高涨。据第三方不完全数据统计,11月份私募证券类基金共备案2412只,相比10月环比大涨57.65%。其中,49家百亿私募共计布局了201只新产品,占总数的8.33%。
从数量上来看,11月新备案基金超过10只的私募管理人共有11家,分别是思勰投资、华软新动力私募基金、博润银泰投资、鹿秀投资、恒德资本、金澹资产、朴石投资、博孚利、明湾资产、德远投资、华银基金,如下图所示。
11月新备案基金≥10的私募管理人 | ||
管理人简称 | 新备案基金数量 | 公司规模 |
思勰投资 | 21 | 100亿以上 |
华软新动力私募基金 | 18 | 100亿以上 |
博润银泰投资 | 16 | 50-100亿 |
鹿秀投资 | 14 | 20-50亿 |
恒德资本 | 12 | 100亿以上 |
金澹资产 | 12 | 20-50亿 |
朴石投资 | 11 | 50-100亿 |
博孚利 | 11 | 10-20亿 |
明湾资产 | 11 | 20-50亿 |
德远投资 | 10 | 5-10亿 |
华银基金 | 10 | 0-5亿 |
其中,思勰投资是11月的“备案王”,以新备案21只产品居首。今年以来思勰投资共计备案120只新产品,5月、8月、9月、11月备案产品均超过10只,9月份最高,达到25只。
思勰投资是一家量化百亿私募,在今年的大幅震荡行情中表现出色,一度是市场里罕见的正收益百亿私募,引发资金的追捧。
此外,百亿私募中,华软新动力、恒德资本分别备案18、12只产品,今年多次“现身”喊话的李蓓,其管理的半夏投资在11月也备案了4只新产品,分别为“半夏稳健混合专享7号”、“半夏宏观对冲信享一号”、“半夏宏观对冲信享一号A期”、“半夏宏观对冲七号”。私募大佬但斌的东方港湾11月也备案了一只新产品,为“东方港湾点心爻爻”。在今年三季度,但斌对持仓做了较大幅度的调整,清仓了新能源、减仓了白酒,将加仓方向瞄准此前较少提及的煤炭股。
另外,今年以来一直霸榜热搜榜的正圆投资11月也备案了一只新产品,为“正圆核心成长”。12月6日,正圆投资旗下私募基金经理华通进行了主题为“战略性看多A股市场”的路演,发表了自己对市场的看法。
私募新产品发行回暖,一方面意味着投资人的信心正在恢复,不再悲观,看好市场未来表现;另一方面也意味着私募基金经理们手里即将拥有的新“子弹”,正在等待进场。
相聚资本表示,11月国内市场上涨的主要原因是:第一,国内对地产行业出台了一系列如保交付、促融资的支持政策;第二,国内防疫政策逐步优化放松;第三,美国通胀数据低于预期。
仁桥资本夏俊杰也指出,一直困扰市场的“三座大山”近期都发生了质的变化,拐点已不期而至,而这样的转变是趋势性的。因此,面对右侧的市场,我们仍会怀着更积极的心态去面对,去筛选,希望最终有好的收获。
合远私募基金在其11月投资月报中表示,2022年资本市场大概率将有惊无险,结构性机会仍可把握。中长期角度,合远私募基金看好A股观点不变,制造业和消费行业中,优质公司的竞争力依然在强化。
世诚投资也认为,随着防疫措施进一步优化完善,经济将重回正常增长的轨道,市场主体的信心也将持续恢复,投资者情绪及中国股市也将保持向上的趋势。有理由相信,“坚韧”将带领我们走出疫情的最后一个严冬。