【谢治宇、赵诣、施成等顶流基金经理最新调仓动作曝光】近期，上市公司一季报陆续披露，从中可以窥见不少知名基金经理的持仓变化，例如，赵诣、施成、李瑞等人同步加仓天赐材料，周海栋、国晓雯则增持了华正新材。顶流基金经理谢治宇也有调仓动作，原料药企业普洛药业被其管理的两只基金同期减持。在近期陆续披露的公募基金一季报中，知名基金经理对新能源、半导体、计算机等行业作出最新研判。施成表示，以新能源、半导体为代表的成长行业，在经历了2022年的去估值以后，整体市场情绪和预期处于低点，2023年或能够兑现成长行业的行情。
【中信证券：“消费复苏”是2023年明确方向，建议维持消费配置】中信证券研报表示，2023年3月社零同比+10.6%，好于市场预期的+7.2%，剔除低基数因素，两年平均增速环比有所放缓。我们认为一方面3月线下消费受到甲流影响，且2月存在积压消费需求释放基数相对较高，另一方面也反映居民消费意愿仍在恢复中，消费总体呈现温和复苏态势，这符合我们之前对复苏演进节奏的判断：从短期的快速修复到渐进回升再到冲高表现。目前跟踪到的“五一”假期预定数据显示出行链景气回升明确，宴席需求高涨。我们认为“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变，短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，建议维持消费配置。
【46只权益类基金产品一季报出炉，业绩表现分化权益仓位相差较大】权益类基金2023年一季报披露正式拉开帷幕。数据显示，截至4月18日，46只权益类基金产品2023年一季报出炉，各基金一季度权益仓位相差较大。具体来看，截至一季度末，丘栋荣所管理的中庚港股通价值18个月封闭股票的权益投资占基金总资产的比例达98.68%，持股仓位已接近满仓，该产品于今年年初刚刚成立，建仓节奏较快。施成管理的国投瑞银进宝灵活配置混合的权益投资占基金总资产的比例达93.77%，较去年四季度末略有减仓。而恒越匠心优选一年持有混合A的权益仓位相对较低，为54.96%，较去年四季度末仓位微降1.2个百分点。
【嘉实基金吴越：疫情后首届糖酒会，消费复苏按下快进键】4月12日—14日，第108届全国糖酒会在成都召开。作为三年疫情后首场糖酒会，火热已经不足以形容其盛况。嘉实基金吴越表示，糖酒会可以集中全面高效地了解整个食品饮料行业的状态，从展会情况看，白酒行业有三点变化值得关注：第一点，复苏趋势非常热闹，还在复苏的大方向中；第二点，“少喝酒，喝好酒”；第三点，厂商关系良性发展、拥有知名品牌的公司，可能是未来三五年非常重要的投资性的机会。此外，二季度是啤酒板块比较好的投资窗口期，从历史数据看，历史上如果四五月份买入啤酒板块持有到三季度卖出，通常可能会有10%—30%的收益率，是非常典型的季节效应。
【年内逾80只基金清盘，多只产品成立不足一年】今年以来，尽管市场走强，但依然有部分基金清盘。据数据统计，今年以来，已有84只基金（A/C类合并计算）宣布清盘，大多因业绩表现不佳导致规模持续走低。其中，申万菱信智量混合等多只产品成立不到1年时间。兴业证券认为，基金清盘这一制度对行业的健康发展好处颇多。首先，基金清盘有利于保护投资者利益，帮助投资者规避费率高昂的小规模基金以及运营不善的基金公司。其次，清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中，推进基金公司高质量发展。最后，基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或者政策监管要求的产品，维护了行业生态健康。
图1 4月18日各类型基金收益情况
图2 4月18日各指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名
