【首批基金一季报出炉，公募调仓路线图渐显】4月19日，睿远基金旗下三只基金披露了2023年一季报。知名基金经理傅鹏博、朱璘、赵枫的一季度调仓路线图随之浮出水面。其中，傅鹏博和朱璘减持中国移动、增持通威股份，而赵枫则选择加仓腾讯控股。在赵枫看来，今年二季度有可能成为宏观经济基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年政策的最重要目标之一，增长政策将逐步产生效果，推动国内经济在二季度出现转折。美联储的紧缩政策可能接近尾声，可能会在未来提升资金的风险偏好，给权益市场尤其是新兴市场带来增量资金。
【部分公募资金兑现收益，从人工智能回归消费】人工智能主线品种在短时间实现涨幅翻倍后，为基金经理“从高往低”的调仓提供了好时机。前期一些看好人工智能的基金经理最近开始频频调研新消费，2023年糖酒会更是吸引了不少现场调研。上市公司披露的一季报显示，一些基金经理在撤离人工智能品种后，已及时入局新消费公司，其中一家A股人工智能概念股披露的信息显示，一只QFII（合格境外机构投资者）在获利翻倍后已经清仓，而另一家A股新消费公司披露的信息显示，上述清仓的QFII一季度新进该消费公司前十大重仓股。
【基金发行回暖！151只基金“发车” 还有20年老将挂帅！这只要“爆”？】市场行情持续升温，新发基金全面回暖。数据显示，截至4月19日全市场新发基金数量达到了151只，其中有126只基金正在发行中，另外有25只基金从4月20日之后开始发售。需要指出的是，历经此前高速发展后，基金发行在数量上出现了边际放缓，但依然在紧跟市场趋势、贴近最新投资需求。并且，随着新一轮行情徐徐展开，新发基金呈现出了“多主体参与”“老将亲自挂帅”“新秀持续活跃”等三大特点。其中，易方达国企主题混合基金由20年投研老将付浩亲自挂帅；设置了30亿元募集上限的招商社会责任，由朱红裕担纲更是被市场寄予“爆款”厚望。
【公募REITs常态化发行迈出关键一步，首批4单扩募项目更新“进度条”】4月19日，博时基金、中金基金、华安基金、红土创新基金等4家基金管理人，分别发布以通讯方式召开公募REITs基金份额持有人大会的提示性公告。会议审议事项主要为扩募及新购入资产，此外部分会议审议事项还包括引入战略投资者、延长基金合同期限等。上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平表示，本次REITs扩募资产运营稳定，且均为优质资产，扩募项目的落地为REITs市场发展打开新空间，将推动未发行REITs的管理人积极发行REITs产品，从而使市场步入新REITs发行和存量REITs扩募共同发展的新阶段。
【最新持仓浮出水面：百亿级私募左手AI，右手“央国企”】伴随着上市公司一季报陆续披露，百亿级私募的最新调仓动作浮出水面。从行业分布来看，TMT相关标的备受私募青睐。除了人工智能板块，央国企的价值重估机会亦是私募布局的重点。“综合基本面和估值性价比，我们现在重仓央国企上市公司。”沪上一位百亿级私募创始人透露。该创始人表示，后续国企估值提升或回归行业和公司逻辑，因创新性走出“第二增长曲线”，以及因治理效率改变而提升经营质量的央国企估值重塑空间巨大。
图1 4月19日各类型基金收益情况
图2 4月19日各指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名
