【上半年两大热点受捧，相关主题基金成绩亮眼】今年上半年，主题投资在二级市场颇为流行，人工智能和“中特估”成为其中最受人关注的两大主题。一方面，人工智能引领的新一轮产业周期正在到来，其中酝酿着不少效率提升和初创成长期的投资机会。另一方面，在国家深化改革、优化产业结构的大背景之下，国企央企改革已成为我国全面深化改革的重要方向之一。在上半年指数先扬后抑、权益类基金整体平均收益平淡的情况下，人工智能与“中特估”相关的概念主题基金都有超出市场平均水平的表现。
【公募参与定增热情高，知名基金经理频频出手】2023年上半年，公募基金参与上市公司定增的热情高涨，其中不乏多位知名基金经理所管理的基金产品。数据显示，截至7月4日，2023年以来公募基金参与定增总规模已达到119.52亿元，参与定增基金产品数量超过360只。业内人士认为，随着注册制改革全面落地，定增标的数量和规模将持续扩容。当市场资金供给相对稳定时，从供需关系角度可预见，定增的折扣优势可能更加凸显，定增策略或将具有长期投资价值。
【6月份26只QDII涨幅超10%，嘉实汇添富华宝等产品领涨】今年6月份，QDII基金整体表现不错，剔除因大额赎回等因素导致的净值异常基金后，全市场486只（各类份额分开计算，下同）QDII基金中，共有424只基金实现净值上涨，占比87%；有61只基金净值下跌，另外1只基金净值持平。据统计，6月份共有26只QDII基金涨幅超过10%，值得一提的是，涨幅榜前三甲均为嘉实基金旗下产品，嘉实全球创新龙头股票人民币C、嘉实全球创新龙头股票人民币A、嘉实全球创新龙头股票美元单月涨幅分别为17.03%、16.73%、14.41%。
【隐形重仓股“开花结果”，多家百亿私募“擒牛”收获颇丰】二季度以来，A股市场跌宕起伏，百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳，但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。其中，迎水投资二季度收获颇丰，其重仓持有的柯力传感、伟创电气等，二季度均涨势喜人。此外，东方港湾、重阳投资、进化论资产等，也都“有所斩获”。展望后市，机构人士认为，当前市场对于基本面的预期已经反应比较充分，下半年上行机会远远大于下行风险。
【上半年超3500家私募参与调研】A股上半年业已收官。根据数据统计，上半年有超过3500家私募参与了上市公司调研，调研次数合计近5万次。数据还显示，百亿私募中，淡水泉、高毅资产和趣时投资上半年调研最为勤奋，调研总次数分别为579、523和456次。另外，汐泰投资、和谐汇一资产、源乐晟资产、敦和资管、盘京投资上半年调研总次数超过300次。从调研个股板块分布来看，创业板、科创板的上市公司更受私募机构调研“偏爱”，以大型企业为主的主板则略受冷落。
