【医药板块超额收益在哪里？葛兰、赵蓓、吴兴武二季度亮观点】根据申万行业分类，医药生物板块上半年下跌7.17%，二季度下跌7.29%，跑输沪深300指数。重仓医药的基金受到医药生物板块下跌影响，收益惨淡。根据数据，主动管理型医疗主题基金按规模排名，葛兰的中欧医疗健康A以538.97亿仍然位居第一，环比减少了60亿左右；有3只规模超百亿，但二季度规模都出现了不同程度的减少。对调整幅度巨大的医药生物板块后市机会，葛兰明确表示看好创新药，她从供给端和需求端给出解释。从供给端看，国内创新药企整体研发管线布局已经更加理性，部分企业已经出海做产品授权，这些不仅是创新能力的体现，未来也会体现在业绩和估值的双重提升。
【重磅！公募基金二季报数据全解】7月21日，备受瞩目的2023年公募基金二季报披露完毕。数据全面梳理了各公募基金2023年二季度市场规模变化、资产配置、增减持情况等关键数据，截至2023年二季度末，公募基金市场基金数量10977只，截止日资产净值276089.25亿元，较去年同比增长2.28%。2023年二季度持有量最多的资产类型为债券，持有市值156027.39亿元；其次为股票，持有市值61999.56亿元。从持有占比变化来看，较2023年一季度，配置提升的资产有债券、买入返售金融资产和其他资产，股票、现金、基金和资产支持证券占比均下降。其中，占比提升最多的资产类型为债券，占比增长2.52%,占比下降最多的资产类型为股票，相较2023年一季报下降1.85%。
【6个经济大省“半年报”：3省增速超6%，5省增速较一季度加快】7月22日，河南公布上半年经济数据，至此，6个经济大省已全部公布经济“半年报”。经济大省继续“挑大梁”，整体呈现强劲复苏态势。当前，经济大省整体呈现工业生产回升向好、消费需求加速释放的态势。数据显示，上半年，广东、江苏、山东、浙江、四川规模以上工业增加值增速、社会消费品零售总额增速都快于一季度，这一趋势与全国一致，分领域看，基础设施投资、制造业投资仍为增势强劲的领域。不过，上半年经济大省的投资增速仍多数好于全国，广东（4.4%）、江苏（5.5%）、山东（5.5%）、浙江（9.0%）固投增速高于全国水平（3.8%）。
【基金经理分歧加深：老将加仓新能源，新秀拥抱AI】公募重仓的新能源板块能否否极泰来？一骑绝尘的AI主题后续会不会延续强势？针对上述两大热门板块，基金经理间产生了很大的分歧。从基金二季报来看，部分老将加仓新能源行业，认为估值处于合理水平；而部分今年业绩较为亮眼的基金经理坚定拥抱AI，强调围绕AI主线进行配置。从二季度基金持仓变化来看，对于股价较为低迷的新能源板块，多位资深基金经理集体加仓。“站在目前时点，我们重点关注科技成长领域。”部分机构人员表示，目前重点配置半导体设备、半导体材料以及半导体设计公司，同时，会从人工智能等新产业趋势中，积极寻找从1到10的成长性投资机会。
【公募基金二季报披露完毕，部分TMT个股被大举增持，贵州茅台稳坐重仓股第一】随着公募基金二季报披露完毕，其持股动向也浮出水面。数据显示，二季度基金继续增持通信、电子、传媒等TMT板块。从持股市值来看，贵州茅台仍为第一大重仓股。二季度，A股市场震荡走弱，通信、传媒等TMT板块涨幅居前。总体来看，公募基金延续一季度向TMT板块倾斜的态势，加仓TMT、制造板块，减仓消费、周期板块。二季度主动偏股型基金对TMT板块持股市值占比从一季度末的20.4%提升至二季度末的24%。在TMT板块的持仓中，基金对通信、电子的加仓幅度较大，对传媒小幅加仓，而对计算机板块减仓，呈现出持仓进一步向偏硬件方向进行扩散的特点。尽管白酒和新能源板块仍被基金重仓持有，但部分个股已被减仓。数据显示，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液被基金减持市值均超100亿元。
