【央行：8月份社会融资规模增量为3.12万亿元】初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比少增102亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少201亿元，同比少减625亿元；委托贷款增加97亿元，同比少增1658亿元；信托贷款减少221亿元，同比少减251亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1129亿元，同比少增2357亿元；企业债券净融资2698亿元，同比多1186亿元；政府债券净融资1.18万亿元，同比多8714亿元；非金融企业境内股票融资1036亿元，同比少215亿元。
【聪明钱“心头好”上新，险资等机构加仓ETF和量化基金】今年以来，小盘市场风格盛行，行业轮动加快，险资等机构资金流向悄然发生变化，ETF、公募量化基金获机构“聪明钱”大幅加仓。截至6月30日，机构持有两类产品份额较2022年末分别增超1362亿份、96亿份。具体到基金产品，今年以来，港股、医药相关的ETF获机构大手笔加仓。相较于2022年末，今年上半年，8只ETF的机构增持份额超过50亿份。富国中证港股通互联网ETF最受欢迎，较2022年末获机构增持89.60亿份；华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）、易方达沪深300医药ETF，分别获机构增持72.71亿份、65.77亿份。公募量化方面，上半年，万家基金、浦银安盛基金旗下的相关量化产品获机构青睐。相较2022年末，今年上半年，有12只公募量化基金的机构增持份额超过5亿份。最受欢迎的浦银安盛量化多策略灵活混合C是其中唯一一只采用主动量化策略的基金，半年以来获机构增持17.82亿份；另有万家中证500指数增强C、万家中证1000指数增强C、汇添富中证500指数增强A的机构增持份额均超过10亿份。
【北交所市场活跃度增强，相关主题基金净值普涨】近期，北交所成为市场亮点。9月1日以来，北证50指数累计涨幅达到4.72%，奥迪威、德源药业、同力股份累计涨幅均在15%以上。跟踪北交所的主题基金和指数基金均表现优异。多家机构对《意见》提振北交所市场信心充满期待。某证券研报认为，北交所发布实施修订后的《北京证券交易所投资者适当性管理办法》及其配套业务指南，这一修订有望吸引现有超1000万名的存量科创板投资者便捷进入北交所参与投资交易，提升板块交易活跃度。此外，优化做市交易制度安排以及将全部北交所存量上市公司股票纳入融资融券标的也将在一定程度上改善市场流动性。另一家证券研报认为，北交所有11只主题基金和12只指数基金，公募基金参与力度还有待提升。本次改革将完善基金管理人分类监管评价体系，引导公募基金管理人加大投资北交所上市公司力度，支持北交所主题公募基金产品的注册和创新。
【经济日报评程序化交易：加强联动遏止过度投机】日前，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，这是顺应市场呼声，深化关键领域制度创新的一项举措，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。近年来，A股市场程序化交易规模持续上升，逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一。与此同时，对于程序化交易的是与非，市场也莫衷一是。那么，是不是要“一刀切”禁止呢？显然，市场监管不能简单粗暴。资源配置效率的提升是市场机制的最终目标。分析程序化交易等新型交易行为，其本质是一种工具。工具如何使用、由谁使用，决定了利弊判断。目前来看，新型交易行为对市场的影响较为复杂，比如，程序化交易与市场流动性、市场稳定性和市场效率之间的复杂关系，有必要加强监管和研究，因势利导，促进其规范发展。
【央行：该出手时就出手，坚决防范汇率超调风险】2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。
