1.基金公司简介
嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，并于2005年6月成为合资基金管理公司，目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理公司。嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格。
2.基金管理业绩表现
图1 基金业绩表现图
图片来源：iFinD
数据截至时间：2023年11月14日
如上图所示，截止2023年11月7日，金鹰基金近三年回报率为-21.47%，今年回报率为-12.19%，表现较一般。金鹰基金管理有限公司收益曲线和沪深 300 拟合程度较近，比沪深 300 指数稍高。整体表现一般。
3.基金公司资产规模
图2 基金公司资产规模
图片来源：iFinD
数据截至时间：2023年11月14日
金鹰基金管理有限公司资产规模和其新发基金数量总体呈波动上升趋势，显示了投资人对产品表现的高度信赖及公司实力及规模的逐步上升。
4.基金公司产品结构
图3 基金公司产品结构
图片来源：iFinD
数据截至时间：2023年11月14日
图4 旗下基金经理
图片来源：iFinD
数据截至时间：2023年11月14日
金鹰基金管理有限公司旗下基金经理数量及平均投资经验在业内位于中上水平。
5.基金公司产品前景
嘉实基金非货币资产管理规模为5421.50亿元，排名全行业第六。值得注意的是，在非货币资产管理规模排名前十的头部基金公司中，仅嘉实基金一家实现了连续三个季度的规模增长。业绩方面，从银河证券截至三季末的业绩榜单看，嘉实基金旗下136只产品近一年业绩排名同类前1/3，其中92只居同类前1/4，更有28只高居同类前十名。另据海通证券近期出炉的固定收益类大型公司绝对收益排行榜显示，截至2023年9月30日，近一年嘉实基金固收类资产绝对收益排名大型公司同类第2名。
嘉实基金旗下产品在基金马拉松中的长跑实力也赢得了权威机构认可。截至三季末， 从海通证券、银河证券、招商证券、天相投顾最新的基金业绩评级报告看，嘉实基金合计有40只产品持续赢得权威基金评级机构的最高五星评级。三季报数据统计显示，嘉实基金再次超配三大行业，分别为科学研究和技术服务业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业。从具体指标来看，三季度嘉实基金对于上述三大行业分别超配1.6、1.06和0.77个百分点。根据历年基金定期报告显示，此次是嘉实基金自2021年三季度以来连续第九个季度超配此三大行业，也代表了其在大制造、大科技、大医药等长赛道领域的深耕厚耘。
而在亮眼成绩的背后，这跟嘉实基金过去一直重视投研工作，持续升级投资研究体系密不可分。尤其是近年来，市场跌宕起伏，经历着一次次宽幅震荡，结构性行情切换一轮又一轮。在时代变革中，嘉实基金沉淀出了“投资须研究，研究即投资”的投研体系，并提出“致力于积极的长期主义”投研理念。在确定性的大趋势Beta总量中，用深度研究与主动管理能力，为客户创造财富，为产业贡献力量。
面对市场不确定性因素增多，以及结构性行情分化，嘉实基金的选择是深入到产业的“毛细血管”中，持续加大调研力度。截至今年上半年今年来嘉实基金调研1658次,调研个股数893只,两项指标近三年排名行业首位。调研行业以电子、机械设备、电力设备行业等领域公司数量居多。新周期的起点上，嘉实基金已经成为结构调整、产业升级以及科技创新的重要推动器。目前，嘉实基金其持有制造业股票市值达1233.81亿元，为第一大持仓行业。
前瞻与深入的产业研究也让嘉实在今年AI引领的科技行情中表现突出。银河证券数据显示，上半年，嘉实基金有14只主动权益科技主题基金今年以来回报率超10%，有4只科技主题基金近1年回报率位居同类前1/5。
在深度研究与主动管理之外，嘉实基金还设置了严格的风险管理和控制体系对基金的风险进行全面评估和管理。通过事前、事中和事后来力争降低波动，并争取收益弹性。采用科学的投资理论和方法，通过严格的风险控制，结合市场环境及客户的投资需求，为客户提供安全、高效的投资服务。
