【站在30万亿元新起点 公募基金如何“做优做强”?】中国证券投资基金业协会近日发布的最新数据显示,截至4月底,公募基金资产净值合计达30.78万亿元,公募基金规模首次突破30万亿元大关,继续牢牢占据居民理财“C位”。这也意味着公募基金将更频繁地站在财富管理舞台的“聚光灯”下,更需“做优做强”以增强投资者获得感。公募基金规模显著增长,与今年春节以来股市持续向好以及债市走牛直接相关,亦与银行存款利率下滑居民储蓄搬家不无关系,更与监管部门去年以来力推基金费率改革、降低投资者成本紧密相连。
【资金持续入场“扫货”,年内股票ETF份额增长逾千亿份】Choice数据显示,截至5月27日,今年以来,股票ETF份额增长1104亿份,按照区间成交均价计算,合计获得3451.9亿元资金净流入。其中,沪深300、上证50等宽基ETF最受资金青睐。以易方达沪深300ETF发起式为例,年初至今,该ETF份额猛增487.13亿份,按照1.66元成交均价计算,该ETF“吸金”逾800亿元。此外,华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和华夏上证50ETF今年以来份额增长均超过100亿份。另据统计,截至5月27日,华泰柏瑞沪深300ETF规模为2021.75亿元,相较于去年底的1310.9亿元大幅增长54%。此外,易方达沪深300ETF发起式、华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF最新规模均超过1000亿元;华夏沪深300ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF最新规模均超过500亿元。
【半数主动权益基金浮盈在手,周期和红利策略成“制胜法宝”】随着市场回暖,近半数主动权益类基金今年以来已经“赚钱”了。数据显示,截至5月27日,已有3840只(不同份额分开计算)主动权益类基金今年以来取得正收益,占比接近一半。表现最好的博时成长精选A今年以来收益率达33%,在表现较好的主动权益类基金中,不少都重仓了黄金、煤炭、石油、电力、有色等板块,周期和红利策略成为两大“制胜法宝”。不过,主动权益类基金业绩也出现一定分化,今年以来回撤超过20%的产品数量超过百只,业绩排名垫底的产品回撤幅度超30%,主动权益类基金首尾业绩相差超过60个百分点。
图1 5月28日各类型基金收益情况
图2 5月28日各指数涨跌情况
图3 2024年各行业涨跌幅排名