人工智能板块近期表现亮眼，自今年二月以来，人工智能指数累计反弹已超28%。二季度以来，相关公司也在调研中受到基金经理的青睐，人工智能主题基金更是取代资源类主题基金，荣登年内收益榜首。
图1 人工智能指数年内走势
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本轮人工智能主题基金再度崛起，一方面是因为该赛道在美股市场从年初开始强势至今，且仍在延续其高收益模式。人工智能板块对市场的控制力仍在增强，标准普尔500指数中芯片行业现在超过了软件行业，历史上首次成为全市场最大行业权重。另一方面则是公募基金所重仓的科技巨头密集发布AI大模型，带来巨大的投资潜力。
快手在数日前宣布视频生成大模型“可灵”在官网正式上线，截至目前已有超过5万人排队申请测试。公开信息显示，“可灵”大模型为快手AI团队自研，具备诸多优势，包括能够生成大幅度的合理运动并能够模拟物理世界特性，同时还具备强大的概念组合能力和想象力。
苹果在WWDC大会上发布了个人化智能系统Apple Intelligence，通过生态+硬件+模型能力的有机结合，定义了AI手机（个人生活/工作助理）。Apple Intelligence Beta版本将于今秋在iPhone15 Pro系列、搭载M系列芯片的iPad和Mac以及后续机型上提供。此外，苹果宣布与ChatGPT合作，可在系统中直接调用GPT-4o，实现聊天机器人、图像生成等功能，无需创建ChatGPT账户即可免费访问。
英伟达开源Nemotron-4 340B（3400亿参数）系列模型。据英伟达介绍，开发人员可使用该系列模型生成合成数据，用于训练大型语言模型(LLM)，用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。Nemotron-4340B性能可对标GPT-4o。Nemotron-4340B是一系列具有开创意义的开源模型，有可能彻底改变训练LLM的合成数据生成方式。
当前国内厂商在大模型、AI手机/PC底层操作系统、AI手机/PC制造等环节，均具有参与全球AI消费电子产业链分工的代表性公司。因此，今年下半年国内人工智能和消费电子产业链或将迎新一轮发展机遇，而国内AI产业也将有越来越多的子行业和公司开始出现真实的盈利落地，有助于行业景气度的进一步提升。
国家大基金三期正式成立，注册资本高达3440亿，规模远超一期和二期。国家大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重要投资对象，AI相关芯片或成为新的投资重点。随着国内经济平稳回升，投资者情绪逐渐转向乐观，国内权益市场在下跌后呈现出较明显的反弹，人工智能预计逐渐成为全球科技企业聚焦的方向，作为发展新质生产力的重要引擎，人工智能的战略地位正持续上升。
如果您想投资人工智能板块，小编这里也整理了一批基金：摩根士丹利华鑫数字经济混合A(017102)、 上投摩根新兴市场(378006)、 前海开源人工智能(001986)、 东方人工智能主题(005844)。
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