在上期的文章《1只二十倍基、5只十倍基,细数公募基金大厂的1号基金(一)》中,我们盘点了当前非货币基金管理规模排名前5的基金公司的“1号基金”,本期的文章继续为大家介绍非货币基金管理规模排名6-10的基金公司的“1号基金”。
南方基金是我国成立的第二家公募基金公司,但其是获批最早的基金公司。南方基金作为“老十家”公募基金公司之一,其权益投资能力在业界拥有良好的口碑,从投研团队阵容来看,南方基金旗下“老中青”各代人才济济,涌现出了史博、孙鲁闽、李海鹏、应帅、章晖、骆帅、茅炜等一批市场知名的实力派基金经理。
图1 南方稳健成长成立以来净值走势
图片来源:展恒基金研究中心,展恒基金网
数据截至日期:2021年8月16日
描述:南方稳健成长成立以来净值走势
南方基金设立的第一只开放式基金是南方稳健成长,这也是国内首批开放式基金之一,成立于2001年9月28日,截至2021年8月16日,成立以来的累计收益回报为863.26%,年化收益率为12.06%。南方稳健成长在成立之初,基金经理频繁变更,导致其收益波动较大,基金经理应帅在2012年11月接管后任职稳定,应帅是一位投管经验丰富的公募老将,早在2007年就加入南方基金,当前所管产品业绩表现优异。
1998年,博时基金作为中国内地首批五家基金管理公司之一正式成立。作为行业的“老五家”,博时基金拥有完整的产品线布局,在公募基金业的创新之路上,也持续留下了独特的足迹。2020年,博时基金发行了业内首只采用“开放申购、定期开放赎回”运作方式的定期可赎回基金——博时健康成长主题双周定期可赎回混合型基金,还发行上市了全市场首只跨市场债券ETF——博时可转债ETF。
图2 博时价值增长成立以来净值走势
图片来源:展恒基金研究中心,展恒基金网
数据截至日期:2021年8月16日
博时的“1号基金”是博时价值增长,成立于2002年10月,成立以来累计收益回报为597.48%,年化收益率为10.84%,这是十只基金中业绩最差的一只基金。博时价值增长是一只从面世开始就充满传奇色彩的基金,在2002年推出时,正是A股历史上士气最为低落、人心最为涣散的熊市年份之一,面对市场低谷博时选择逆势而动,大手笔买入汽车、钢铁等“五朵金花”,博时价值增长夺得2003年的公募基金冠军。但该基金成立至今经历了13次基金变更,这或许是其业绩欠佳的原因之一。
招商基金成立于2002年12月,是国内首家中外合资基金管理公司,经过多次股权变更和增资,招商基金成为“招商系”完全控股的基金公司,截至目前,招商银行和招商证券分别持有招商基金55%和45%的股权。招商基金头部公募的地位,既离不开卓越管理者的努力,也与“招商系”股东的大力加持有着密切关系。
图3 招商安泰混合成立以来净值走势
图片来源:展恒基金研究中心,展恒基金网
数据截至日期:2021年8月16日
招商基金的“长子”是招商安泰混合,自2003年4月成立以来,累计收益回报为1002.07%,年化收益率为14%。招商安泰系列最早设计为伞型系列基金,以风险收益为主线,设计了三只子基金,体现“多种选择,自由组合,方便转换”的优点,容易受到各种风险喜好的投资者认同。
嘉实基金成立于1999年,是首家把系统化价值投资理念引入到国内的公司。嘉实基金成立的首只开放式基金是嘉实成长收益A,成立至今的累计收益高达1664.92%,年化收益率为16.50%。
图4 嘉实成长收益A成立以来净值走势
图片来源:展恒基金研究中心,展恒基金网
数据截至日期:2021年8月16日
嘉实成长收益A现任基金经理是胡涛,作为基金圈内稀缺的“双十”基金经理,胡涛拥有18年从业经验,其中超11年投资经验,担任基金经理以来几何平均年化收益率近15%,在2019年接管该只基金后,持续获得超额业绩回报。
作为银行系旗舰基金公司,工银瑞信自2005年成立以来,旗下各类产品为投资者创造的收益回报持续居于银行系基金首位。工银瑞信拥有一支稳定性强的“长期”团队,从权益投研团队看,何肖颉、王筱苓、鄢耀、王君正、游凛峰、赵蓓、杜洋、袁芳等一批市场知名的基金经理,司龄均在10年以上;固收团队方面,欧阳凯、宋炳珅、何秀红等一批明星基金经理同样拥有10年以上的司龄,且不少基金经理都是工银瑞信内部培养成长,从研究员成长为投研骨干。
图5 工银瑞信核心价值A成立以来净值走势
图片来源:展恒基金研究中心,展恒基金网
数据截至日期:2021年8月16日
作为长跑达16年的产品,工银瑞信旗下“长子”工银瑞信核心价值A成立于2005年8月31日,成立以来累计收益回报为1290.83%,年化收益率为17.91%,是公募市场上少有的“十倍基”。
通过对10家公募基金大厂的“1号基金”进行盘点,我们发现这些基金中业绩最差的博时价值增长,年化收益也超过10%,而表现较好的汇添富优势精选年化收益高达20%,整体收益是较为可观的。在震荡的市场行情下,部分基民频繁申赎、追涨杀跌,导致“赚钱难”,而历史数据告诉我们,坚持长期持有或许才能感受基金的魅力所在。