2021年四季度公募基金行情回顾

原创展恒基金网
2022-01-28 阅读量:325 公募基金 四季度 季报

1. 市场行情回顾

四季度(10月1日-12月31日),上证指数最后收盘3639.78,季涨幅为2.01%;深成指最后收盘14857.35,季涨幅为3.83%;创业板最后收盘3322.67,季涨幅为2.40%;沪深300最后收盘4940.37,季涨幅为1.52%;万得全A最后收盘5919.40,季涨幅为4.58%;中证500最后收盘7359.40,季涨幅为3.60%;中证1000最后收盘8010.32,季涨幅为8.17%;科创50最后收盘1398.19,季涨幅为2.15%;

图1 四季度各股指涨跌幅

数据来源:Wind,展恒基金研究中心

 

行业方面,传媒行业上涨22.99%,国防军工、通信、汽车和电子行业分别上涨了17.39%、14.25%、13.99%和13.05%;下跌幅度最大的行业是采掘、钢铁、休闲服务、银行和公共事业,分别下跌了12.40%、5.88%、3.32%、0.64%和0.16%。


图2 四季度申万各板块涨跌幅

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


2. 基金表现

截至四季度末,我国现有公募基金数量为9175只,四季度增加了492只基金,资产净值总规模达25.77亿元。其中股票型基金1752只,增幅7.29%,规模2.58万亿元,增幅7.95%;债券型基金2683只,增幅4.80%,规模6.89万亿元,增幅15.60%;混合型基金3906只,增幅5.20%,规模6.23万亿元,增幅5.95%;货币市场型基金333只,增幅0.91%,规模9.45万亿元,增幅0.32%;另类投资基金55只,增幅为0,规模984.61亿元,降幅1.96%;QDII基金194只,增幅3.74%,规模2574.23亿元,增幅14.47%;FOF基金240只,增幅23.08%,规模2222.41亿元,增幅17.92%;REITs11只,增幅22.22%,规模364.25亿元,增幅15.96%。


图3 各类基金规模占比

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


2.1 主动股票型基金

主动股票型基金四季度回报率前五的为创金合信数字经济主题A、创金合信数字经济主题C、招商体育文化休闲、前海开源中药研究精选A和前海开源中药研究精选C,回报率分别为23.96%、23.80%、23.56%、22.56%和22.48%。


表1 主动股票型基金四季度回报率(前五)

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


2.2 被动指数型基金

被动指数型基金四季度回报率前五的为银华中证影视主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF、汇添富中证中药A和华泰柏瑞中证动漫游戏ETF,回报率分别为25.45%、24.82%、24.74%、24.55%和24.44%。

 

表2 被动指数型基金四季度回报率(前五)

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


2.3 混合型基金

混合型基金四季度回报率前五的为银河文体娱乐主题、国投瑞银国家安全、华夏磐利一年定开A、华夏磐利一年定开C和诺安优选回报,回报率分别为30.20%、26.88%、26.19%、26.05%和24.59%。

表3 混合型基金四季度回报率(前五)

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


2.4 债券型基金

债券型基金四季度回报率前五的为前海开源可转债、融通可转债A、融通可转债C、华富可转债和天弘添利E,回报率分别为18.22%、15.88%、15.77%、15.60%和14.86%。


表4 债券型基金四季度回报率(前五)

数据来源:Wind,展恒基金研究中心


3. 基金重仓

表5 公募基金三四季度前十大重仓股对比

数据来源:Wind,展恒基金研究中心   截至日期:1月28日

注:该数据剔除了ETF基金


根据Wind统计,截至1月28日披露的公募基金四季报显示,第一大重仓股为贵州茅台,宁德时代被反超,白酒、医药和新能源依然是各大公募机构的主要重仓股行业。公募基金前十大重仓股依次是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、药明康德、隆基股份、立讯精密、迈瑞医疗、海康威视和腾讯控股。中国中免和招商银行被挤出前十行列,而立讯精密和迈瑞医疗跻身前十,尤其是立讯精密持仓市值从三季度的187.11亿上升到四季度的449.03亿,增幅139.98%。贵州茅台和宁德时代均被1200只以上的基金持有。

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