【展恒早报3月27日】蔡嵩松掌舵产品收益率逼近50%,半导体板块还能强势多久?

原创展恒基金网
2023-03-27 阅读量:1030 游戏 半导体板块 李蓓

【蔡嵩松掌舵产品收益率逼近50%,半导体板块还能强势多久?】开年仅3个月,已有主动权益类基金的年内收益率逼近50%。公开数据显示,截至3月26日,由蔡嵩松“掌舵”的诺安积极回报混合A/C份额年内收益率分别已达47.14%、47.01%,分别暂居年内主动权益类基金业绩榜第一、第二名。据悉,该产品主要重仓了半导体板块个股,其中,多只个股在年内已实现大涨。在业内人士看来,半导体板块年内表现突出主要与当前市场风格偏好以及政策支持等原因有关,从长期来看,芯片半导体板块具备一定的配置价值,但建议投资过程中也要注意大涨大跌等风险因素。

【今年来平均回报超44%,游戏主题ETF“霸榜”】开年以来,游戏板块持续回暖,中证动漫游戏指数自3月下旬以来涨幅尤为明显。截至3月24日,该指数报1757.41点,3月16日以来区间涨幅超27%,年内涨幅达53%,自去年10月低位反弹超72%。相关主题ETF表现也十分突出,Wind数据显示,截至3月24日,游戏主题ETF年内平均回报达44.38%。对于近期游戏板块大幅上涨,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF基金经理李沐阳表示,AI带动整个传媒互联网板块上涨,“游戏+AI”成为AI应用最新落地方向。

【百亿私募持仓曝光!邓晓峰、董承非、夏俊杰买了这些】随着上市公司年报密集披露,百亿级私募去年四季度以来的调仓动向浮出水面。截至3月23日,共计9家百亿级私募出现在上市公司前十大流通股名单中。其中,多家知名百亿级私募积极布局经济复苏受益股,比如高毅资产首席投资官邓晓峰新进云铝股份,景林资产新进顺络电子和招商积余,睿郡资产合伙人董承非加仓芯朋微,仁桥资产创始人夏俊杰加仓久远银海……业内人士表示,今年经济复苏向上趋势明确,诸多行业将迎来业绩修复,投资机会值得关注。

【半夏投资李蓓:“牛市起点”观点未变,市场长期震荡上行】半夏投资创始人李蓓常被冠以“私募魔女”之名,或许是因为她敢于发表自己的观点,而且观点往往非常鲜明,在金融领域显得有些特别。近日,在一档投资对话栏目中,李蓓首次非常直接地透露了自己赚钱的方法——当她的看法与市场共识偏离度比较大的时候,往往就是实施交易之时。对于去年11月她喊出的“牛市起点”的言论,李蓓表示,“牛市起点”的观点没有变,只是长期牛市的起点要基于更长的周期。短期来看,当前市场已经阶段性进入平台期,李蓓倾向于认为,接下来A股将面临震荡行情,等待经济不断复苏。

【扩内需再出新举措,消费基础设施纳入REITs发行范围】证监会、国家发改委日前发布通知,优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs,并将在未来进一步完善相关业务规则。市场人士认为,这标志着政策从供给端发力,将消费基础设施正式纳入REITs发行范围。此外,分类调整收益率和规模要求,加快项目审核流程,将有效盘活存量资产,为投资者提供资产配置的新选择,有助于支持扩大内需,服务稳增长。

图1  3月24日各类型基金收益情况

3月24日各类型基金收益情况

图2  3月24日各指数涨跌情况

im图2  3月24日各指数涨跌情况

图3  2023年各行业涨跌幅排名

2023年各行业涨跌幅排名

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