【新能源还有机会吗？这些知名基金经理出手】虽然一季度期间，新能源板块整体表现欠佳，但多数已披露一季报的新能源主题基金并未明显遭到投资者“用脚投票“。比如，施成管理的国投瑞银新能源混合最新规模为28.79亿份，比去年末增近1亿份；李宜璇管理的银华新能源新材料量化一季度末基金规模为14.52亿元，期间基金份额增加1600多万份；冯明远管理的信澳新能源产业一季度末规模为107.16亿元，期间基金份额减少1.03亿份；陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋一季度末规模为76.49亿元，期间基金份额减少8000多万份。值得一提的是，经过前期较长时间的调整，不少基金经理对于新能源板块后市不再悲观，施成、陆彬、李晓星等知名基金经理更是普遍看好后市布局机会。
【关于ChatGPT，知名基金经理发声】最新管理规模超过400亿元的知名基金经理李晓星，在最新披露的一季报中，谈到了一季度主题上最火热的ChatGPT引爆的人工智能板块。在他看来，ChatGPT是继PC、互联网之后又一革命性的技术，现象级应用推出后，国内外各巨头加速入局。需要关注的是，AI产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，包括数据隐私、伦理等潜在风险，可能造成板块后续波动。投资机会上，“卖水人”硬件先行的算力产业链，以及AI为用户赋能的垂直类应用场景值得关注。李晓星也提到，他在去年三、四季度布局了不少人工智能相关的标的，主要布局的是硬件的芯片相关以及软件的办公应用相关，当时TMT的配置是高于市场平均不少的。
【璞泰来仍是第一大重仓股,冯明远继续加仓新能源相关个股】一季报数据显示，信达澳亚基金冯明远在管的6只基金平均仓位为92.27%，其中，信澳研究优选A的股票仓位从去年底75.82%上升到今年一季度末87.68%，信澳新能源产业、信澳科技创新一年定开A、信澳星奕A则不同程度小幅减仓。从持仓情况来看，以冯明远的代表作信澳新能源产业为例，该基金一季度增持璞泰来，较去年末加仓25.92%，目前持有股数876.4万股，持有市值为4.37亿元，仍位列第一大重仓股。此外，还增持了科达利、中伟股份、宁德时代、东阳光、华阳集团、祥鑫科技，其中，增持幅度最大的是中伟股份，今年一季度较去年底增持了129.40%，目前持有市值2.16亿元，为例第5大重仓股。其中，中伟股份、华阳集团、祥鑫科技为“新进”前十大个股，斯莱克、保隆科技、比亚迪则退出前十大之列。
【“果链”龙头新进成为第一大重仓股,李晓星一季度大幅调入AI相关概念股】一季报数据显示，从银华基金李晓星在管的10只基金来看，整体基金仓位维持在90%左右。持仓方面，以李晓星代表作银华中小盘为例，前十大重仓股变动较大。今年一季度，立讯精密、金山办公、用友网络、中科创达、中微公司、星环科技-U “新进”前十大。其中，“果链”龙头立讯精密成为第一大重仓股，截至一季报，该基金持有立讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿元。 一季度，该基金还增持了精测电子，新晋成为第7大重仓股。值得注意的是，上述“进新”个股大多数是AI相关概念股。而宁德时代、晶澳科技、德业股份、晶科能源、海光信息、复旦微电、锦浪科技则退出前十大。
【最新持仓浮出水面：百亿级私募左手AI，右手“央国企”】2023年一季度，海康威视依然出现了收入和利润齐跌。今年一季度，海康威视实现营业收入162.01亿元，同比下降1.94%；实现净利润18.11亿元，同比下降20.69%；实现扣非净利润15.54亿元，同比下跌29.67%。虽然业绩持续下滑，但是因为搭上AI概念，海康威视的股价仍然上涨了23%。同时，冯柳管理的高毅邻山1号远望1号私募基金一季度继续重仓海康威视，持股4.32亿股，较去年末保持不变。一季度，冯柳在这只股票上的浮盈接近35亿元。
图1 4月20日各类型基金收益情况
图2 4月20日各指数涨跌情况
图3 2023年各行业涨跌幅排名
