【光模块开启“狂飙”模式，基金经理掘金龙头股】AI行情今年以来表现亮眼。从细分板块来看，光模块的整体股价表现始终强劲，其中多只龙头标的自年初以来股价涨幅已经超过300%。光模块个股也成为不少基金经理的“心头好”。以光模块龙头企业中际旭创为例，多位知名基金经理在一季度重仓了该股票。基金人士认为，随着AIGC的发展，将进一步催化光模块算力需求大幅提升。此外，国内不少优秀企业已经占据行业领先地位，可重点关注已经导入海外大客户供应链环节的光模块及光器件厂商。
【重仓AI板块，逾60只基金净值月涨超20%】近期，AI板块表现较为强势，在其带动下，逾60只基金近一个月净值涨幅超过20%，其中7只基金净值涨幅超过30%。今年以来主动权益类基金业绩领先者收益已超过80%。今年以来业绩领先的基金主要重仓了AI板块，持仓相对较为集中。同时，由于多数基金规模较小，可以采取较为灵活的轮动策略。AI板块后续如何演绎成为市场关注焦点，汇丰晋信创新先锋基金经理周宗舟表示，展望全年，TMT依然存在结构性机会，但对部分过度炒作且缺乏基本面支撑的板块保持警惕。
【公募论市：修复市场误判，A股蓄势期渐近】近日，华夏基金、嘉实基金、中欧基金、南方基金、中信保诚和大成基金6家公募就A股年内表现和下半年走势进行多维度研判。多家公募基金认为，当前，“磨底期”即将转入蓄势期。他们认为，年初以来，A股整体处于宽幅震荡中，权益类资产估值始终在周期性低点，这是由于市场对基本面存在一定“误判”，不过，目前整体都转向积极；展望下半年，各类资产尤其是以半导体、芯片为代表的科技类资产，存在较大投资机会。
【6月赚钱效应回升，私募后市研判更趋积极】数据显示，6月上中旬国内股票私募机构投资业绩显著回暖。受业绩面回升的加持，不少股票私募机构对于A股大势及市场结构性机会的最新研判，较前期明显更为积极。世诚投资市场部总经理彭希曦称，目前利多A股的主要积极因素包括：一是经济持续复苏方向确定，决策层政策工具丰富，在此背景下该机构对后续A股的预期比市场更积极乐观；二是外部形势正在边际改善。针对5月末以来的本轮市场探底回升，指数层面或有接近两位数幅度的反弹机会。
【龙头竞相入局，公募REITs行至“十字路口”】“竞争越来越激烈了。”这是首批公募REITs上市两年后某基金经理的心声。扩募资产顺利上市，让更多机构看到了公募REITs发展的可能性。截至目前，已有19家基金管理人入局公募REITs领域。在业内人士看来，随着公募REITs扩募机制落地，行业也来到了“十字路口”，基金管理人布局资产的类型，重视培育的能力，扩募工作的推进，以及治理结构和管理方法的差异化，将促使行业朝着更为多元化的方向发展，并最终涌现出一批优质的公募REITs产品和优秀的基金管理机构。
